DoNews12月20日消息，聚水潭集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“聚水潭”）第三次在港交所主板遞表，聯(lián)席保薦人為中金公司及摩根大通。該公司曾在2023年6月和2024年3月向港交所遞表，但均未成功上市。
聚水潭是一家為電商賣家提供SaaSERP應(yīng)用的公司，成立于2014年9月26日，總部位于上海。它基于互聯(lián)網(wǎng)SaaS架構(gòu)，為電商企業(yè)搭管理平臺(tái)，致力于實(shí)現(xiàn)銷售平臺(tái)，倉儲(chǔ)物流，生產(chǎn)供應(yīng)三方之間的高效協(xié)同。
2021至2024年上半年，聚水潭營收分別為4.33億元、5.23億元、6.97億元和4.21億元；毛利率分別為50.5%、52.3%、62.3%和66.4%；凈利潤分別為-2.54億元、-5.07億元、-4.9億元、-0.6億元，三年半已累計(jì)虧損13.12億元。
2021年-2024年上半年，聚水潭的銷售及營銷開支分別為2.35億元、3.14億元、3.44億元及1.71億元，占營收的比重分別約為54.3%、60.1%、49.3%和40.5%；研發(fā)費(fèi)用分別為1.92億元、2.34億元、2.34億元及1.12億元，占營收的比重分別約為44.3%、44.8%、33.6%和26.6%。
2015年至2020年，聚水潭累計(jì)獲得了七輪融資，募集資金6.14億元，引入的投資者包括阿米巴、高盛(NYSE:GS)、紅杉資本、元璟資本、阿里巴巴集團(tuán)首席執(zhí)行官Wu Yongming等。完成最后一輪（C輪）融資后，聚水潭估值達(dá)到60億元，較天使輪時(shí)翻了72倍。
招股書提到，2023年2月，聚水潭與每一輪融資的股東簽訂協(xié)議，協(xié)議規(guī)定了優(yōu)先認(rèn)購權(quán)、共同銷售權(quán)、反攤薄權(quán)、股份回購權(quán)及清算權(quán)等股東權(quán)利。如香港聯(lián)交所退回或拒絕IPO申請、聚水潭撤回IPO、IPO失效后六個(gè)月內(nèi)并無向港交所續(xù)期、或未能于指定日期之前在聯(lián)交所完成上市，投資者的贖回權(quán)則自動(dòng)恢復(fù)。
